銘柄分析レポート: CHRW (シー・エイチ・ロビンソン・ワールドワイド)
CHRWの株価推移・概要
会社概要 (AI翻訳)
C.H. ロビンソン・ワールドワイド（C.H. Robinson Worldwide, Inc.）は、子会社と共同で、米国および海外において貨物輸送ならびに関連する物流およびサプライチェーンサービスを提供しています。 同社は、「北米地上輸送（North American Surface Transportation）」および「グローバル・フォワーディング（Global Forwarding）」の2つのセグメントで事業を展開しています。 同社は、トラック輸送や、単一または複数のパレット貨物の出荷を含むトラック積み合わせ（LTL）輸送仲介サービス、トラックと鉄道を組み合わせたコンテナまたはトレーラーによる貨物輸送を行う複合一貫輸送などの輸送・物流サービスを提供しています。 また、非船舶運航共用運送人（NVOCC）および貨物利用運送事業（フォワーディング）、ならびにドア・ツー・ドアのサービスを提供する間接航空運送人および貨物利用運送事業の取りまとめを行っています。 さらに、通関業務に加え、手数料ベースの管理サービス、倉庫保管サービス、サプライチェーンのコンサルティングおよび最適化サービス、その他各種物流サービスを提供しています。 加えて、同社は「ロビンソン・フレッシュ（Robinson Fresh）」の商号のもと、生鮮果物、野菜、その他付加価値の高い生鮮品の売買およびマーケティングにも携わっています。 さらに、輸送管理やその他の地上輸送サービスも提供しており、食料品小売業者、レストラン、青果卸売業者に生鮮品を供給しています。C.H. ロビンソン・ワールドワイドは1905年に設立され、ミネソタ州イーデンプレーリーに本社を置いています。
CHRWのリスク・リターン分析
X軸: リスク (年率ボラティリティ)
株価の変動の激しさ（ヒストリカル・ボラティリティ）を示します。この値が高いほど、価格の上下動が大きく、不確実性が高いことを意味します。
Y軸: リターン (年率換算利回り)
指定期間の累積リターンを1年あたりの利回りに換算した値です。配当を含まない価格変化ベースの平均的な成長力を示します。
算出ロジックの詳細 (Mathematical Definition)
■ X軸: リスク (Annualized Volatility)
■ Y軸: 年率リターン (Annualized Return)
CHRWの同業種・競合 (Air Freight & Logistics)
CHRWの同セクター他社 (Industrials)
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CHRWのパフォーマンス比較
CHRWの直近決算・財務ハイライト
直近の四半期決算実績 (EPSサプライズ)
決算発表日: 2026-04-29
財務データに関する重要事項
本レポートに使用されている財務データは外部API（yfinance）を通じて自動取得されており、時期や項目の分類方法により実際の決算数値と異なる場合があります。 特に合併・分社化、会計方針の変更があった銘柄では正確な推移が表示されない可能性があります。投資判断の際は必ず公式サイトのIR情報を併せてご確認ください。
※YoY (Year over Year): 前年同期比。前年の同じ時期と比較した成長率を示します。季節的な変動を排除して、企業の純粋な成長性を判断するための重要な指標です。
CHRWの来期業績予想 (コンセンサス)
次回決算発表予定
2026-07-29 (予定)
市場アナリストによる次回の四半期決算予想（コンセンサス）です。実績がこの予想を上回る（ポジティブサプライズ）か、下回るかが、発表直後の株価に大きく影響します。
1株あたり利益 (EPS) 予想 [来期通期]
売上高予想 [来期通期]
CHRWのファンダメンタルズ分析
CHRWの財務データ推移 (詳細分析)
セグメント収益
詳細なセグメント収益のデータが取得できませんでした（企業による未開示、またはデータソースの制約によるもの）。
地域別収益
詳細な地域別収益のデータが取得できませんでした（企業による未開示、またはデータソースの制約によるもの）。
貸借対照表
損益計算書
キャッシュフロー
1株あたり配当金
※「権利落日別」タブでは、当時の株価に基づいた予想配当利回り（年換算）も表示しています。
CHRWのDCF理論株価分析
理論株価 (Fair Price)
割引率 (WACC) の構成要素
| ベータ (β) | 0.9320 |
| リスクフリーレート (10Y) | 4.38% |
| 市場期待リターン (S&P500) | 12.87% |
| 株主資本コスト (Cost of Equity) | 12.29% |
| 負債コスト (Cost of Debt) | 1.06% |
| 実効税率 | 18.0% |
| WACC (加重平均資本コスト) | 11.55% |
成長率の推定 (3Y CAGR)
| 売上高 CAGR | -12.15% |
| フリーキャッシュフロー CAGR | 1.27% |
| EBITDA CAGR | -4.27% |
| 純利益 CAGR | 1.29% |
| 将来成長率 (1-5年) ※売上40%, FCF30%, EBITDA20%, NI10%の加重平均 | -5.20% |
| 将来成長率 (6-10年) ※Decay Factor 0.9を適用 | 4.38% |
| 永続成長率 (Terminal) | 4.38% |
10年間のフリーキャッシュフロー予測 (USD)
| 年 | 1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 | 6年目 | 7年目 | 8年目 | 9年目 | 10年目 | TV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予想FCF | $0.77B | $0.73B | $0.69B | $0.65B | $0.62B | $0.64B | $0.67B | $0.70B | $0.73B | $0.77B | $11.1B |
| 現在価値 (割引後) | $0.69B | $0.58B | $0.50B | $0.42B | $0.36B | $0.33B | $0.31B | $0.29B | $0.27B | $0.26B | $3.74B |
| 成長率仮定 | -5.2% | -5.2% | -5.2% | -5.2% | -5.2% | 4.4% | 4.4% | 4.4% | 4.4% | 4.4% | 4.4% |
DCF算出ロジックの数学的定義 (Technical Methodology)
1. 割引率 (Discount Rate) の定義
本モデルでは、資本資産価格モデル (CAPM) に基づき株主資本コストを算出し、有利子負債コストと加重平均した WACC を割引率として採用しています。
■ 株主資本コスト (Cost of Equity)
■ 加重平均資本コスト (WACC)
2. 将来キャッシュフロー (FCF) の予測
予測期間10年間の成長率は、過去3年間の実績に基づく多要素加重平均成長率を用いています。
■ 予測成長率 (Years 1-5)
■ 減衰予測成長率 (Years 6-10)
※6年目以降は減衰係数 0.9を適用し、リスクフリーレートに向けて収束させます。
3. 企業価値 (Enterprise Value) の現在価値換算
予測期間のFCF合計と、それ以降の継続価値 (Terminal Value) をWACCで割引きます。
■ 継続価値 (Terminal Value)
■ 企業価値 (Enterprise Value)
4. 理論株価 (Fair Price) への調整
企業価値 (EV) から現金・負債を調整し、株主価値を発行済株式数で除して算出します。
詳細なDCF分析モデルについて
このDCFモデルは、DefeatBeta APIのExcelテンプレートと同じロジックを用いて計算されています。 割引率 (WACC) は、キャップM（CAPM）モデルに基づき、銘柄独自のベータ値と市場のリスクプレミアムから算出されています。 成長率 は過去3年間の実績（CAGR）を重み付けして予測のベースとしています。 ※重要： DCF法による理論株価は、将来のキャッシュフロー予測という「仮定」に強く依存します。成長率が1%変化するだけで理論株価は数十パーセント変動する場合があるため、投資判断の際の「目安」の一つとしてご活用ください。
CHRWのアナリスト評価 (直近)
目標株価 (Target Price)
総合評価と推奨分布
最近のレーティング変更
| 日付 | 調査会社 | 格付け | アクション | 判定時株価 | 目標株価 (旧→新) | 判定時乖離 | 現在比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | Stifel | 買い (Buy) | 維持 (main) | $177.30 | $202 →
$207 | +16.8%
判定時 | +21.8% |
| 2026-04-30 | JP Morgan | 買い (Overweight) | 維持 (main) | $181.81 | $180 →
$196 | +7.8%
判定時 | +15.3% |
| 2026-04-30 | TD Cowen | 中立 (Hold) | 維持 (main) | $181.81 | $194 →
$196 | +7.8%
判定時 | +15.3% |
| 2026-04-30 | Citigroup | 中立 (Neutral) | 維持 (main) | $181.81 | $191 →
$199 | +9.5%
判定時 | +17.1% |
| 2026-04-30 | Barclays | 買い (Overweight) | 維持 (main) | $181.81 | $200 →
$210 | +15.5%
判定時 | +23.5% |
| 2026-04-30 | Evercore ISI Group | 買い (Outperform) | 維持 (main) | $181.81 | $205 →
$222 | +22.1%
判定時 | +30.6% |
| 2026-04-30 | Wells Fargo | 買い (Overweight) | 維持 (main) | $181.81 | $210 →
$215 | +18.3%
判定時 | +26.5% |
| 2026-04-22 | Susquehanna | Positive | 維持 (main) | $182.35 | $220 →
$215 | +17.9%
判定時 | +26.5% |
| 2026-03-27 | Evercore ISI Group | 買い (Outperform) | 維持 (main) | $161.57 | $219 →
$205 | +26.9%
判定時 | +20.6% |
| 2026-03-27 | B of A Securities | 買い (Buy) | 維持 (main) | $161.57 | $225 →
$219 | +35.5%
判定時 | +28.8% |
※平均スコアは 1.0(強気買い)から5.0(強い売り)の範囲で算出しています。
※アナリストの推奨評価の合計人数を表示しています。投資の最終判断はご自身で行ってください。
日本の証券会社での購入可否
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